格言：精準是財務的尊嚴，合規(guī)是職業(yè)的底線。

　　周一早晨，天蒙蒙亮，李齊圓便發(fā)動汽車，向海灣集團平度新河園區(qū)出發(fā)。每周固定幾天，她會到距離青島市區(qū)約140km的海灣精化處理財務相關(guān)工作，今年是她作為外派財務經(jīng)理協(xié)助企業(yè)工作的第五個年頭。

　　不僅僅是李齊圓，在海灣集團本部財務部，自2020年起，有5名女性員工的團隊中，已陸續(xù)有3名成員作為財務經(jīng)理外派到海灣索爾維、海灣港務、石化高技校等企業(yè)，孟懿、劉麗都是其中一員。

　　企業(yè)日常收支款項審批、預算執(zhí)行情況審核、新舊系統(tǒng)切換與使用培訓等內(nèi)容是她們工作日常。作為財務經(jīng)理，不僅要將集團本部的管理理念帶到一線，而且還要幫助下屬企業(yè)進一步捋順資金管理流程，加強決算、預算管控，確保企業(yè)技改、工程項目等方面的資金使用合法合規(guī)，助力企業(yè)優(yōu)化資金使用，實現(xiàn)更加穩(wěn)健的經(jīng)營。

　　“從普通員工到管理者，身份轉(zhuǎn)換的同時，考慮解決問題也需要更加全面?！眲Ⅺ惛杏X受益良多。外派的經(jīng)歷也助推了她們的蛻變，以前只需要專注于個人負責業(yè)務，如今作為管理者，如何進行任務分解，怎樣加強員工之間溝通，增強團隊執(zhí)行力、凝聚力等，都是她們需要思考的問題。顯而易見的是，五年的外派歷練，加速了她們成長提升的步伐。

　　除了要負責外派財務經(jīng)理外，本部財務部在資金統(tǒng)籌管理方面也是成果頗豐。每天下午3:00，通過CBS系統(tǒng)(銀企直聯(lián)系統(tǒng))，集團下屬企業(yè)的賬上資金會自動零余額歸集到集團，這也是集團加強資金統(tǒng)籌的舉措之一。集團匯集子公司的資金形成大的資金池，再根據(jù)企業(yè)提報的資金計劃項統(tǒng)一調(diào)度使用，既節(jié)省企業(yè)對外融資的時間精力，也大大節(jié)約了融資產(chǎn)生的利息費用。

　　“簡單來說，集團目前有‘人民幣’、‘外幣’兩個‘資金池’，”孟懿介紹說，“其中外幣資金池方面，之前下屬企業(yè)外幣有的閑置、有的緊缺，需要通過銀行買賣額度，現(xiàn)在集團可以直接調(diào)撥。”目前，集團已取得外管局批復，有進出口業(yè)務的子公司都納入外幣資金池內(nèi)，集團作為企業(yè)之間的平臺，每調(diào)撥100萬美金可以節(jié)省3萬元費用。2024年財務部共歸集美元2980萬，為集團節(jié)省結(jié)售匯費用約186萬元。

　　同時，為加強對下屬企業(yè)資金管理，財務部在嚴格審批月度資金計劃同時，每月增加收入和支出計劃完成率分析工作，每個季度分析企業(yè)預算執(zhí)行情況，確保資金收支平衡，降低經(jīng)營資金現(xiàn)金流不足的風險。2024年，財務部通過對現(xiàn)金流實施強管控，下屬企業(yè)經(jīng)營性現(xiàn)金凈流量實現(xiàn)大幅提升，其中，海灣精化較上年同期增加2億元經(jīng)營性凈現(xiàn)金流，管控成效顯著。

　　今年年初，集團財務部還組織下屬企業(yè)總經(jīng)理，集團技術(shù)中心辦公室、人力資源部、經(jīng)濟運行部等各部門聯(lián)合召開了預算管理相關(guān)會議，全面梳理匯總存在問題，不斷完善企業(yè)年度預算計劃，通過加強對企業(yè)預算中間過程管控，進一步深化集團全面預算管理，助力集團順利完成各項經(jīng)營目標。

　　臨近下班時間，財務部辦公室內(nèi)鼠標點擊聲、鍵盤敲擊聲、紙張翻閱聲持續(xù)不斷。這支巾幗團隊，多年如一日堅守財務陣地，她們用高水準的專業(yè)技能，推動業(yè)財管理流程實現(xiàn)一體化、標準化，為集團及所屬企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供充足“糧草”…